Oddo WerteFonds A Fonds

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Anlageziel

Anlageziel des ODDO Werte Fonds ist es, unter Geringhalten der wirtschaftlichen Risiken eine nachhaltige Rendite oberhalb des Vergleichsindex zu erzielen. Angestrebt werden darüber hinaus, dem Charakter des Fonds entsprechende angemessene Ausschüttungen. Um dieses Anlageziel zu erreichen wird zu mindestens 25 Prozent und zu maximal 50 Prozent des Fondsvermögens in europäische Aktien sowie in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere von Staaten, internationalen Institutionen, Pfandbriefemittenten und Unternehmen investiert.

Stammdaten

Name Oddo WerteFonds A Fonds
ISIN DE0007045148
WKN 704514
Fondsgesellschaft ODDO BHF Asset Management GmbH
Benchmark 30.00% STOXX Europe Sustain Ex AGTAF NR EUR, 30.00% Markit iBoxx EURO Sovereigns 1-10 TR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Markus Knebel
Domizil Germany
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 31.01.2002
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Kreissparkasse Köln
Zahlstelle Kreissparkasse Köln
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.01.2002
Depotbank Kreissparkasse Köln
Zahlstelle Kreissparkasse Köln
Domizil Germany
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 106,74
Anzahl Fonds der Kategorie 390
Volumen der Tranche 25,16 Mio. EUR
Fondsvolumen 25,16 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,80

Gebühren

Laufende Kosten 1,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,80%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr 0,05%
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,46
WE seit Jahresbeginn 5,33%