Oaktree (Lux.) III - Oaktree Global Credit Fund I2 Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund's investment objective is to earn attractive total return and current income while limiting volatility through diversification. The Sub-Fund will generally invest globally in a concentrated subset of securities across the Oaktree Group's liquid credit platform of high yield bonds, senior loans, convertibles, real estate debt securities structured credit and emerging markets debt (although the Sub-Fund may invest in new strategies also). The Sub-Fund seeks to add value through three sources: (1) allocation to credit strategies not easily accessed and requiring specialisation; (2) security selection through bottom-up, fundamental credit research; and (3) rotation among strategies based on the Portfolio Manager's assessment of relative value.

Stammdaten

Name Oaktree (Lux.) III - Oaktree Global Credit Fund I2 Fonds
ISIN LU1617687311
WKN A2DST4
Fondsgesellschaft Oaktree Capital Management (Lux.) S.à r.l.
Benchmark ICE BofA NFincl Dv Mkts HY Cstd
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Bruce Karsh
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 09.04.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.04.2019
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 104,59
Anzahl Fonds der Kategorie 10351
Volumen der Tranche 465.855,97 USD
Fonds Volumen 2,03 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,79

Gebühren

Laufende Kosten 0,79%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,79%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,70%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,11
WE seit Jahresbeginn