Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund Rh Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Subfonds besteht darin, eine akktrative risikobereinigte Rendite gegenüber dem Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net zu erzielen. Zu diesem Zweck setzt der Fonds eine Long-Only-Anlagestrategie ein und investiert vorrangig in Aktien und ähnliche Instrumente, die von Unternehmen emittiert wurden, die (a) im Benchmark enthalten sind oder (b) ein Risikoland aufweisen, das sich im Benchmark befindet oder durch die Weltbank nicht als einkommensstarkes Land klassifiziert ist. Des Weiteren darf der Subfonds Anlagen tätigen, welche die vorgenannten Kriterien nicht erfüllen.

Stammdaten

Name Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund Rh EUR acc Fonds
ISIN LU0931247588
WKN A113RC
Fondsgesellschaft Oaktree Capital Management LP
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Frank J. Carroll, Janet L. Wang
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 12.05.2014
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.05.2014
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 90,60
Anzahl Fonds der Kategorie 9151
Volumen der Tranche 205.609,00 EUR
Fonds Volumen 162,46 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,89

Gebühren

Laufende Kosten 1,92%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,89%
Transaktionskosten 0,03%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 1,60%
Rücknahmegebühr 2,00%
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,89
WE seit Jahresbeginn -3,36%