Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund I Fonds
109,90
USD
-0,64
USD
-0,58
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Das Anlageziel des Subfonds besteht darin, eine akktrative risikobereinigte Rendite gegenüber dem Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net zu erzielen. Zu diesem Zweck setzt der Fonds eine Long-Only-Anlagestrategie ein und investiert vorrangig in Aktien und ähnliche Instrumente, die von Unternehmen emittiert wurden, die (a) im Benchmark enthalten sind oder (b) ein Risikoland aufweisen, das sich im Benchmark befindet oder durch die Weltbank nicht als einkommensstarkes Land klassifiziert ist. Des Weiteren darf der Subfonds Anlagen tätigen, welche die vorgenannten Kriterien nicht erfüllen.
Stammdaten
Name | Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund I USD Acc Fonds |
ISIN | LU2693270576 |
WKN | A3EWZ2 |
Fondsgesellschaft | Oaktree Capital Management LP |
Benchmark | MSCI EM |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Frank J. Carroll, Janet L. Wang |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 28.09.2023 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.09.2023 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 109,90 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3567 |
Volumen der Tranche | 155,62 Mio. USD |
Fonds Volumen | 173,92 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,82 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,85% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,82% |
Transaktionskosten | 0,03% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,65% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,64 |
WE seit Jahresbeginn | 2,68% |