NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure I Fonds
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Anlageziel
The sub-fund seeks to achieve capital growth through a diversified portfolio of worldwide equities in infrastructure sectors over a long period of time. The sub-fund is designed for investors with at least a five-year investment horizon, who wish to benefit from the long-term capital gains available from global listed infrastructure investments and who are comfortable with fluctuations in capital value in the short to medium term.
Stammdaten
Name | NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure I Fonds |
ISIN | LU2082382990 |
WKN | A2QMDA |
Fondsgesellschaft | Candriam |
Benchmark | No benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Tim Humphreys, Jonathan Reyes |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 17.08.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.08.2020 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.237,21 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 558 |
Volumen der Tranche | 6.929,79 USD |
Fondsvolumen | 42,68 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,91 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,38% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,91% |
Transaktionskosten | 0,47% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,70% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 3,69 |
WE seit Jahresbeginn | 3,42% |