NV Strategie Fonds - Konservativ P0A Fonds
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Anlageziel
Der NV Strategie Fonds Konservativ ist ein Dachfonds mit einem breiten Anlagespektrum. Basierend auf den Erkenntnissen der modernen Portfoliotheorie nach Harry M. Markowitz versucht das Management, die besten Anlagen aller Klassen zu bündeln. Dabei umfasst das Anlageuniversum neben Aktien oder festverzinslichen Wertpapieren auch Währungen, Hedgefonds, Rohstoffe und Immobilien als Anlagewerte, so dass der Dachfonds letztendlich eine höchst transparente und effiziente Verpackung für sämtliche Asset-Klassen darstellt.
Stammdaten
Name | NV Strategie Fonds - Konservativ P0A Fonds |
ISIN | LU0319455936 |
WKN | A0MRU0 |
Fondsgesellschaft | Alceda Fund Management SA |
Benchmark | FSE REXP 4 Yr |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 20.12.2007 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | European Depositary Bank SA |
Zahlstelle | DZ Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.12.2007 |
Depotbank | European Depositary Bank SA |
Zahlstelle | DZ Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 0,33 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1272 |
Volumen der Tranche | 2.665,09 EUR |
Fonds Volumen | 795.920,76 EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,79 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,79% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,79% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | 0,12% |
Managementgebühr | 0,38% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | -58,23% |