Nuveen Global Investers Fund Plc - Flexible Income Fund P Fonds
20,55
USD
+0,03
USD
+0,15
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the fund is to seek to provide current income and capital appreciation.
Stammdaten
| Name | Nuveen Global Investers Fund Plc - Flexible Income Fund P USD Acc Fonds |
| ISIN | IE00BF0NVR78 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Nuveen Fund Advisors, LLC. |
| Benchmark | Bloomberg US Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Susi Budiman, Thomas J. Ray |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 23.04.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.04.2021 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 20,55 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 336 |
| Volumen der Tranche | 28.137,80 USD |
| Fondsvolumen | 110,28 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,56% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,26% |