NT World Quality Low Volatility Select Equity Feeder Fund Class B Fonds
12,66
EUR
+0,07
EUR
+0,53
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund.
Stammdaten
| Name | NT World Quality Low Volatility Select Equity Feeder Fund Class B EUR Acc Fonds |
| ISIN | IE00BN4N0B62 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited |
| Benchmark | MSCI World NR GBP |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 19.07.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.07.2021 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,66 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3909 |
| Volumen der Tranche | 3,49 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 431,74 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,22 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,22% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,19% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,07 |
| WE seit Jahresbeginn | -7,85% |