NT World Quality Low Volatility Select Equity Feeder Fund Class B Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund.
Stammdaten
Name | NT World Quality Low Volatility Select Equity Feeder Fund Class B EUR Acc Fonds |
ISIN | IE00BN4N0B62 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited |
Benchmark | MSCI World NR GBP |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 19.07.2021 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.07.2021 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 13,55 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3867 |
Volumen der Tranche | 3,68 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 449,86 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,22 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,30% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,22% |
Transaktionskosten | 0,08% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,19% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,07 |
WE seit Jahresbeginn | -1,36% |