Northern Trust The Euro Liquidity Fund Class D Fonds
1,05
EUR
±0,00
EUR
+0,02
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The objective of the fund is to achieve a return in line with preveiling money market rates by investing in high quality fixed income or adjustable rate securities denominated in base currency of the fund.
Stammdaten
| Name | Northern Trust The Euro Liquidity Fund Class D EUR Accumulating Fonds |
| ISIN | IE000QX9HKZ3 |
| WKN | A3EP95 |
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Global Investments Ltd |
| Benchmark | 7 Day EUR LIBID |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 18.08.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.08.2023 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,05 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 391 |
| Volumen der Tranche | 19,99 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 3,09 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,08 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,11% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,08% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,06% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,72% |