Northern Trust FGR Fund - Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund L Fonds

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Anlageziel

The Fund seeks to achieve its investment objective through investment primarily in a diversified portfolio of transferable Equity and (where considered by the Investment Manager to be necessary or appropriate) Equity Related Securities issued by companies or linked to companies within the Index.

Stammdaten

Name Northern Trust UCITS FGR Fund - Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund L EUR Fonds
ISIN NL0014040313
WKN
Fondsgesellschaft Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Nicholas Dymond
Domizil Netherlands
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 14.01.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Global Services (Amsterdam Branch)
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.01.2020
Depotbank Northern Trust Global Services (Amsterdam Branch)
Zahlstelle
Domizil Netherlands
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.005,01
Anzahl Fonds der Kategorie 3671
Volumen der Tranche 771,39 Mio. EUR
Fondsvolumen 4,52 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,09

Gebühren

Laufende Kosten 0,16%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,09%
Transaktionskosten 0,07%
Depotbankgebühr 0,20%
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr 0,20%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,53
WE seit Jahresbeginn -0,85%