Northern Trust FGR Fund - Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund L Fonds
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Anlageziel
The Fund seeks to achieve its investment objective through investment primarily in a diversified portfolio of transferable Equity and (where considered by the Investment Manager to be necessary or appropriate) Equity Related Securities issued by companies or linked to companies within the Index.
Stammdaten
Name | Northern Trust UCITS FGR Fund - Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund L EUR Fonds |
ISIN | NL0014040313 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Nicholas Dymond |
Domizil | Netherlands |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 14.01.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Northern Trust Global Services (Amsterdam Branch) |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.01.2020 |
Depotbank | Northern Trust Global Services (Amsterdam Branch) |
Zahlstelle | |
Domizil | Netherlands |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.005,01 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3671 |
Volumen der Tranche | 771,39 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 4,52 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,09 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,16% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,09% |
Transaktionskosten | 0,07% |
Depotbankgebühr | 0,20% |
Managementgebühr | 0,40% |
Rücknahmegebühr | 0,20% |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,53 |
WE seit Jahresbeginn | -0,85% |