Northern Trust FGR Fund - Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund L Fonds
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NAV
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Anlageziel
The Fund seeks to achieve its investment objective through investment primarily in a diversified portfolio of transferable Equity and (where considered by the Investment Manager to be necessary or appropriate) Equity Related Securities issued by companies or linked to companies within the Index.
Stammdaten
| Name | Northern Trust UCITS FGR Fund - Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund L EUR Fonds |
| ISIN | NL0014040313 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Nicholas Dymond |
| Domizil | Netherlands |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 14.01.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Global Services (Amsterdam Branch) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.01.2020 |
| Depotbank | Northern Trust Global Services (Amsterdam Branch) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Netherlands |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 943,11 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3687 |
| Volumen der Tranche | 771,39 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 4,52 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,09 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,16% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,09% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Managementgebühr | 0,00% |
| Rücknahmegebühr | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -4,66 |
| WE seit Jahresbeginn | -6,96% |