Nordea 2 - VAG Optimised Stable Return Fund BI Fonds
112,45
EUR
-0,23
EUR
-0,21
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The fund aims to provide shareholders with investment growth and achieve relatively stable income.
Stammdaten
| Name | Nordea 2 - VAG Optimised Stable Return Fund BI EUR Fonds |
| ISIN | LU1909042613 |
| WKN | A2PBEJ |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
| Benchmark | Euribor_1m |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Claus Vorm, Kurt Kongsted, Asbjørn Trolle Hansen |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 26.02.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.02.2019 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 112,45 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1995 |
| Volumen der Tranche | 120,42 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 120,42 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,05 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,27% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,05% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,23 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,87% |