Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - BI Fonds
95,19
EUR
±0,00
EUR
±0,00
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Ziel des Teilfonds ist es, das Kapital der Anleger umsichtig zu investieren und eine Rendite zu erzielen, die über der durchschnittlichen Rendite des dänischen Anleihenmarktes liegt. Ziel des Teilfonds ist es, entsprechend den Basel-III-Regelungen zur Mindestliquiditätsquote anzulegen.
Stammdaten
| Name | Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged BI EUR Fonds |
| ISIN | LU1536852665 |
| WKN | A2PHJ7 |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
| Benchmark | 70.00% Nordea Mtg Callable H EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Per Bisgård Jensen |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 06.05.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.05.2019 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 95,19 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
| Volumen der Tranche | 100,11 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 234,84 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,24 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,32% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,24% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,10% |