Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Dänemark haben. Die Anlagen erfolgen vorrangig in kündbaren dänischen hypothekarisch gesicherten Anleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden. Die Positionen dänischer hypothekarisch gesicherter Anleihen im Fonds erbringen normalerweise hohe Coupons verglichen mit dem allgemeinen Renditenniveau von Schuldverschreibungen mit ähnlicher Laufzeit. Anlagen in dänischen Staatsanleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden, sind ebenfalls zulässig.

Stammdaten

Name Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK Fonds
ISIN LU0076315968
WKN 986766
Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds SA
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Henrik Stille
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 21.02.1997
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Nordea Bank SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.02.1997
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Nordea Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 231,97
Anzahl Fonds der Kategorie 14
Volumen der Tranche 25,62 Mio. DKK
Fondsvolumen 943,66 Mio. DKK
Total Expense Ratio (TER) 0,84

Gebühren

Laufende Kosten 0,88%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,84%
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr 0,12%
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,35
WE seit Jahresbeginn 4,93%