Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class B Fonds
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NAV
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Anlageziel
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen in ein Portfolio aus japanischen Aktienwerten.
Stammdaten
Name | Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class B JPY Fonds |
ISIN | IE000YV45HN9 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Limited |
Benchmark | TOPIX TOPIX |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Yoshihiro Miyazaki |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 09.12.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.12.2024 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 8.976,47 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1208 |
Volumen der Tranche | 215,43 JPY |
Fondsvolumen | 1,65 Mrd. JPY |
Total Expense Ratio (TER) | 2,17 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,33% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,17% |
Transaktionskosten | 0,16% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 2,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -450,01 |
WE seit Jahresbeginn | -9,55% |