Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund Class I Fonds
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Anlageziel
Erzielung laufender Renditen und Kapitalerträge, vornehmlich durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln und an Schuldtitel gebundenen Wertpapieren, die auf europäische Währungen lauten.
Stammdaten
| Name | Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund Class I EUR Fonds |
| ISIN | IE00BF4KRQ58 |
| WKN | A2H9ET |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Limited |
| Benchmark | ICE BofA Euran Ccy HY Constnd |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Derek Leung |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 08.11.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.11.2017 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 123,35 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 936 |
| Volumen der Tranche | 101,57 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 109,40 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,61 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,74% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,61% |
| Transaktionskosten | 1,13% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,24 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,75% |