Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund Class I Fonds
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Der Fonds Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund Class I EUR Fonds wird seit dem 15.12.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
Erzielung laufender Renditen und Kapitalerträge, vornehmlich durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln und an Schuldtitel gebundenen Wertpapieren, die auf europäische Währungen lauten.
Stammdaten
| Name | Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund Class I EUR Fonds |
| ISIN | IE00BF4KRQ58 |
| WKN | A2H9ET |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Limited |
| Benchmark | ICE BofA Euran Ccy HY Constnd |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Derek Leung |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 08.11.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.11.2017 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 126,28 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 975 |
| Volumen der Tranche | 103,35 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 110,34 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,59 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,71% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,59% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,05 |
| WE seit Jahresbeginn |