Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund Class SD Fonds
5.428,71
JPY
+28,76
JPY
+0,53
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Erwirtschaftung einer Gesamtrendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen.
Stammdaten
| Name | Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund Class SD JPY Hedged Fonds |
| ISIN | IE00BFMZ4B68 |
| WKN | A2JGLL |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Limited |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Recai Gunesdogdu, Goekay Boebek, Alexander Federowski |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 26.01.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.01.2018 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 5.428,71 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10351 |
| Volumen der Tranche | 19,39 Mio. JPY |
| Fonds Volumen | 26,63 Mio. JPY |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,31 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,84% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,31% |
| Transaktionskosten | 0,53% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 28,76 |
| WE seit Jahresbeginn | -8,29% |