Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund Class ID Fonds
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Anlageziel
Erwirtschaftung einer Gesamtrendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen.
Stammdaten
Name | Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund Class ID GBP Fonds |
ISIN | IE00BSJCG937 |
WKN | A3DCX5 |
Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Limited |
Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Recai Gunesdogdu, Goekay Boebek, Alexander Federowski |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 04.03.2022 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 04.03.2022 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 94,57 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1160 |
Volumen der Tranche | 5.674,84 GBP |
Fonds Volumen | 16,88 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,89 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,30% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,89% |
Transaktionskosten | 0,41% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,13 |
WE seit Jahresbeginn | 2,16% |