Nomura Funds Ireland plc - China A-Shares AI Quant Strategy Fund I Fonds
115,71
USD
+1,85
USD
+1,63
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Investment objective of the Sub-Fund is to seek to achieve long-term capital growth through investment primarily in an actively managed portfolio of China A-Shares.
Stammdaten
| Name | Nomura Funds Ireland plc - China A-Shares AI Quant Strategy Fund I USD Acc Fonds |
| ISIN | IE0003XVPLX7 |
| WKN | A3E149 |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Limited |
| Benchmark | MSCI China A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 27.11.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.11.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 115,71 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 426 |
| Volumen der Tranche | 3,59 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 3,60 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,76 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,84% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,76% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,85 |
| WE seit Jahresbeginn | 16,66% |