Nomura Funds Ireland plc - Asia ex Japan High Conviction Fund Class I Fonds
109,14
GBP
-0,36
GBP
-0,32
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen in ein konzentriertes, aktiv verwaltetes Portfolio aus asiatischen (ausgenommen japanischen) Aktienwerten.
Stammdaten
| Name | Nomura Funds Ireland plc - Asia ex Japan High Conviction Fund Class I GBP Acc Fonds |
| ISIN | IE00BBT37Z01 |
| WKN | A113PF |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Limited |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Vipul Mehta, Vipin Kapoor |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 28.04.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.04.2021 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 109,14 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1082 |
| Volumen der Tranche | 18,45 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 187,56 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,31% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 1,41% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,36 |
| WE seit Jahresbeginn | 26,81% |