Nomura Asian Bonds Fonds I Fonds

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Anlageziel

Der Fonds ist ein Rentenfonds. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge sowie Kapital- und Währungsgewinne durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend lokalen Währungsanleihen des asiatischen Raumes zu erwirtschaften. Für das Sondervermögen werden verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen sowie weitere in Wertpapieren verbriefte Derivate in- und ausländischer Austeller erworben. Das Sondervermögen muss zumindest 51 % in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern mit Sitz im asiatisch-pazifischen Raum anlegen.

Stammdaten

Name Nomura Asian Bonds Fonds I Fonds
ISIN DE000A2DHSZ2
WKN A2DHSZ
Fondsgesellschaft Nomura Asset Management Europe KVG mbH
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Recai Gunesdogdu, Goekay Boebek, Alexander Federowski
Domizil Germany
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 20.12.2017
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.12.2017
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 117,29
Anzahl Fonds der Kategorie 171
Volumen der Tranche 12,43 Mio. EUR
Fondsvolumen 398,39 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,70

Gebühren

Laufende Kosten 0,90%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,70%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,15
WE seit Jahresbeginn 6,10%