Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund IX Fonds
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Anlageziel
Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in britische Aktien großer und mittlerer Unternehmen
Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund IX Inc GBP Fonds |
| ISIN | LU1210070709 |
| WKN | A14RHA |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | FTSE All Share |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Anna Farmbrough, Ben Needham |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 07.04.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.04.2015 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 25,02 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 222 |
| Volumen der Tranche | 680.161,83 GBP |
| Fondsvolumen | 158,02 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,23 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,23% |