Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund I Fonds

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ISIN LU0641506000


Anlageziel

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in britische Aktien großer und mittlerer Unternehmen

Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund I Acc USD Fonds
ISIN LU0641506000
WKN A1JG1Y
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark FTSE All Share
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Anna Farmbrough, Ben Needham
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 29.06.2011
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.06.2011
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 37,34
Anzahl Fonds der Kategorie 222
Volumen der Tranche 52,62 Mio. USD
Fondsvolumen 158,02 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,30
WE seit Jahresbeginn 4,07%