Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund I Fonds
31,36
GBP
+0,09
GBP
+0,29
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in britische Aktien großer und mittlerer Unternehmen
Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund I Acc GBP Fonds |
| ISIN | LU0439320986 |
| WKN | A0X9J2 |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | FTSE All Share |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Anna Farmbrough, Ben Needham |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 23.01.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.01.2015 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 31,36 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 221 |
| Volumen der Tranche | 15,15 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 164,17 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,09 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,98% |