Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Fonds
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Anlageziel
Der Fonds beabsichtigt, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert weltweit vornehmlich in die Aktien von Unternehmen. Der Fonds wendet bei der Auswahl seiner Anlagen einen konträren Ansatz (bei dem Anlagen auf eine Art und Weise vorgenommen werden, die sich mit hoher Wahrscheinlichkeit von den allgemein vorherrschenden Ansichten am Markt unterscheidet) an und ist in seiner Auswahl von Unternehmen weder nach Größe noch nach Branche oder Region eingeschränkt.
Stammdaten
Name | Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Acc USD Fonds |
ISIN | LU0696274983 |
WKN | A1JQVE |
Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
Benchmark | MSCI ACWI |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Alessandro Dicorrado, Steve Woolley |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 28.11.2011 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.11.2011 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 58,24 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 943 |
Volumen der Tranche | 49,50 Mio. USD |
Fondsvolumen | 59,94 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,30% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
Transaktionskosten | 0,30% |
Depotbankgebühr | 0,05% |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,13 |
WE seit Jahresbeginn | 4,62% |