Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund A AUD (Reference) Fonds

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Anlageziel

Der Fonds soll langfristiges Kapitalwachstum in erster Linie durch die Investition in Aktien börsennotierter Unternehmen aus aller Welt erzielen, die aufgrund operativer oder struktureller Verbesserungen voraussichtlich der Basisrentabilität und dem Shareholder Value zugute kommen werden. Mindestens 2/3 der Investments entfallen auf die Aktien weltweiter Unternehmen, denen eine bedeutende Veränderung ihrer Besitzverhältnisse oder Geschäftsbedingungen bevorsteht, etwa durch Privatisierung, Demutualisierung, Deregulierung oder Abspaltung aus größeren Einheiten.

Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund A Acc AUD Hedged(Reference) Fonds
ISIN LU1077614037
WKN A117ZN
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Rhynhardt Roodt, Dan Hanbury
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 27.06.2014
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.06.2014
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 34,77
Anzahl Fonds der Kategorie 9166
Volumen der Tranche 66.934,21 AUD
Fondsvolumen 1,36 Mrd. AUD
Total Expense Ratio (TER) 2,00

Gebühren

Laufende Kosten 2,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,00%
Transaktionskosten 0,40%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,09
WE seit Jahresbeginn 15,29%