Ninety One Global Strategy Fund - Global Equity Fund I Fonds
47,65
USD
+0,26
USD
+0,55
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Der Fonds soll Kapitalwachstum durch die internationale Allokation und Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in großkapitalisierte Unternehmen, die an den bedeutendsten Aktienmärkten weltweit notiert sind.
Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Global Equity Fund I Inc USD Fonds |
| ISIN | LU0345769987 |
| WKN | A0QYD8 |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Rhynhardt Roodt, Jonathan Parker |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 29.06.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.06.2007 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 47,65 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3797 |
| Volumen der Tranche | 19,64 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 872,96 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,26 |
| WE seit Jahresbeginn | 24,23% |