Ninety One Global Strategy Fund - Global Equity Fund A Fonds

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ISIN LU0345769631


Anlageziel

Der Fonds soll Kapitalwachstum durch die internationale Allokation und Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in großkapitalisierte Unternehmen, die an den bedeutendsten Aktienmärkten weltweit notiert sind.

Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - Global Equity Fund A Inc USD Fonds
ISIN LU0345769631
WKN A0QYD5
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Rhynhardt Roodt, Jonathan Parker
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 25.01.1985
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.01.1985
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 627,53
Anzahl Fonds der Kategorie 3850
Volumen der Tranche 45,52 Mio. USD
Fondsvolumen 952,01 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,90

Gebühren

Laufende Kosten 2,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,90%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 13,60
WE seit Jahresbeginn 0,15%