Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund A Fonds
23,06
USD
-0,21
USD
-0,90
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide long-term total returns primarily through investing in a balanced portfolio of emerging markets investments.
Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund A Acc USD Fonds |
| ISIN | LU0700851271 |
| WKN | A1JQVF |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Grant Webster |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 05.12.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.12.2011 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 23,06 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 256 |
| Volumen der Tranche | 65.849,53 USD |
| Fonds Volumen | 396,07 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,20% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,21 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,62% |