Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund I Fonds

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Anlageziel

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen in Schwellenländern.

Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund I Acc EUR Fonds
ISIN LU0960220779
WKN A1W4CE
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Archie Hart, Varun Laijawalla
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 29.08.2013
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.08.2013
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 39,90
Anzahl Fonds der Kategorie 3593
Volumen der Tranche 34,02 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,55 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,12
WE seit Jahresbeginn 20,36%