Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund C -2 AUD (IRD) Fonds

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Anlageziel

"Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen, die von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Diese Wertpapiere können auf lokale Währungen sowie auf Hartwährungen lauten."

Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund C Inc-2 AUD Hedged (IRD) Fonds
ISIN LU1077614201
WKN A117ZQ
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark JPM CEMBI Broad Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Victoria Harling, Alan Siow
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 27.06.2014
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.06.2014
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,79
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 473.761,52 AUD
Fondsvolumen 1,88 Mrd. AUD
Total Expense Ratio (TER) 2,80

Gebühren

Laufende Kosten 3,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,80%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 2,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 5,90%