Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund I Fonds

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ISIN LU0633059448


Anlageziel

"Der Fonds verfolgt das Ziel eines langfristigen Kapitalzuwachses, in erster Linie durch die Anlage in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Asien und der Pazifikregion (außer Japan), die dort an einer anerkannten Börse notiert sind. Der Fonds wird vorwiegend auf den Märkten folgender Länder investieren: Australien, Hongkong, Singapur, Malaysia, Thailand, Taiwan, Südkorea, die Philippinen, Indonesien, China, Indien oder Neuseeland."

Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund I Acc USD Fonds
ISIN LU0633059448
WKN A1JGVJ
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark MSCI AC Asia Pac Ex Japan
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Greg Kuhnert, Charlie Linton
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 03.06.2011
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.06.2011
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 39,71
Anzahl Fonds der Kategorie 344
Volumen der Tranche 86,97 Mio. USD
Fonds Volumen 118,64 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,20

Gebühren

Laufende Kosten 1,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,20%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,55
WE seit Jahresbeginn 5,61%