Nikko AM Asia Credit Fund B Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to generate total return from the capital appreciation and income of investments in mainly USD denominated fixed income securities issued by sovereigns, quasi-sovereigns, supranationals and companies in the Asian region. The Asian region consists of but is not limited to countries such as China, Hong Kong SAR, Indonesia, India, South Korea, Malaysia, Philippines, Pakistan, Singapore, Thailand, Taiwan and Vietnam.
Stammdaten
Name | Nikko AM Asia Credit Fund B EUR Fonds |
ISIN | LU1203162497 |
WKN | A143ZQ |
Fondsgesellschaft | Nikko Asset Management Luxembourg S.A. |
Benchmark | JPM ACI Investment Grade TR USD |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Jian Wei Loh, Lionel Lee |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 31.01.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.01.2019 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 12,37 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 446 |
Volumen der Tranche | 1.229,77 EUR |
Fondsvolumen | 13,01 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,58 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,00% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,58% |
Transaktionskosten | 0,42% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 10,25% |