Nikko AM Asia Credit Fund B Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to generate total return from the capital appreciation and income of investments in mainly USD denominated fixed income securities issued by sovereigns, quasi-sovereigns, supranationals and companies in the Asian region. The Asian region consists of but is not limited to countries such as China, Hong Kong SAR, Indonesia, India, South Korea, Malaysia, Philippines, Pakistan, Singapore, Thailand, Taiwan and Vietnam.

Stammdaten

Name Nikko AM Asia Credit Fund B USD Fonds
ISIN LU0851081405
WKN A143ZB
Fondsgesellschaft Nikko Asset Management Luxembourg S.A.
Benchmark JPM ACI Investment Grade TR USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jian Wei Loh, Lionel Lee
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 31.01.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.01.2019
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,21
Anzahl Fonds der Kategorie 445
Volumen der Tranche 1.030,50 USD
Fondsvolumen 12,61 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,84

Gebühren

Laufende Kosten 2,26%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,84%
Transaktionskosten 0,42%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 4,28%