New Capital Wealthy Nations Bond Fund Inst Fonds

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Anlageziel

Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen.

Stammdaten

Name New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Inst Inc Fonds
ISIN IE00B410WP56
WKN A1C6UX
Fondsgesellschaft EFG Asset Management (UK) Ltd
Benchmark ICE BofA Eurodollar
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Michael Leithead, Camila Astaburuaga
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 18.09.2009
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.09.2009
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 93,24
Anzahl Fonds der Kategorie 768
Volumen der Tranche 16,66 Mio. USD
Fondsvolumen 398,34 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,20

Gebühren

Laufende Kosten 1,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,20%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr 0,02%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,06
WE seit Jahresbeginn 2,00%