New Capital Fund Plc - New Capital US Value Fund I Fonds

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Anlageziel

The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation and income through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities issued by companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such as the NASDAQ, the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, the Chicago Mercantile Exchange and the Chicago Board of Trade across all market capitalizations. The Sub-Fund may invest up to a maximum of 20% of its assets in non-US companies, including up to 10% of its assets in securities of emerging market issuers.

Stammdaten

Name New Capital UCITS Fund Plc - New Capital US Value Fund USD I Acc Fonds
ISIN IE00BN71XW92
WKN A2QF23
Fondsgesellschaft EFG Asset Management (UK) Ltd
Benchmark Russell 1000 Value
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager James P. Cullen, Jennifer Chang, Brian Drubetsky
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 03.12.2020
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.12.2020
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 137,59
Anzahl Fonds der Kategorie 642
Volumen der Tranche 4,48 Mio. USD
Fonds Volumen 123,01 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,90

Gebühren

Laufende Kosten 1,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,90%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,70%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,22
WE seit Jahresbeginn 9,76%