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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will gain exposure to a portfolio of global securities, in both developed and developing markets, that are diversified by both region and sector, primarily listed or traded on Recognized Markets worldwide.
Stammdaten
Name | New Capital UCITS Fd PLC GlbConvertible BdFd USD N Cap Fonds |
ISIN | IE00BL0KXQ37 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | EFG Asset Management (UK) Ltd |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Paulus de Vries, Xavier Linsenmaier |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Wandelanleihen |
Auflagedatum | 30.12.2020 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Zahlstelle | EFG Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.12.2020 |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Zahlstelle | EFG Bank AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 91,18 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 276 |
Volumen der Tranche | 604.702,62 USD |
Fondsvolumen | 192,87 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2,90 |
Gebühren
Laufende Kosten | 3,10% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,90% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,17 |
WE seit Jahresbeginn | 4,34% |