NEF Pacific Equity C Fonds

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Anlageziel

The objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation by mainly investing in securities of companies of the Pacific area. The Sub-Fund will be actively managed. Besides making direct investments, the Sub-Fund may also enter into options and futures transactions subject to the investment restrictions defined in the Prospectus. The Sub-Fund may invest up to 10% in other UCITS or UCIs.

Stammdaten

Name NEF Pacific Equity C Acc Fonds
ISIN LU1555162756
WKN
Fondsgesellschaft Nord Est Asset Management
Benchmark MSCI AC Pacific
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Dale Nicholls
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 14.05.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.05.2019
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 13,54
Anzahl Fonds der Kategorie 181
Volumen der Tranche 1,12 Mio. EUR
Fondsvolumen 222,99 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,02

Gebühren

Laufende Kosten 2,31%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,02%
Transaktionskosten 0,29%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,04
WE seit Jahresbeginn 8,58%