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Anlageziel
The Sub-Fund is an ethical and balanced fund, whose objective is to achieve capital appreciation, by respecting the Environmental, Social and Governance (ESG) principles on medium/long term, through an active allocation of the risk mainly in bonds and equities. The Sub-Fund will not invest in ABS or MBS. As for the stocks and corporate bonds, the Sub-Fund seeks to invest mainly in stocks and bonds issued by companies with a high quality ESG profile.
Stammdaten
Name | NEF Ethical Balanced Conservative R Fonds |
ISIN | LU1555071874 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Nord Est Asset Management |
Benchmark | ICE BofA Euro Corporate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Alexander Holl, Christoph Rettig |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 10.04.2017 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.04.2017 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,08 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1272 |
Volumen der Tranche | 314,77 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 438,13 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,51 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,61% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,51% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 6,64% |