NEF Ethical Balanced Conservative R Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund is an ethical and balanced fund, whose objective is to achieve capital appreciation, by respecting the Environmental, Social and Governance (ESG) principles on medium/long term, through an active allocation of the risk mainly in bonds and equities. The Sub-Fund will not invest in ABS or MBS. As for the stocks and corporate bonds, the Sub-Fund seeks to invest mainly in stocks and bonds issued by companies with a high quality ESG profile.

Stammdaten

Name NEF Ethical Balanced Conservative R Fonds
ISIN LU1555071874
WKN
Fondsgesellschaft Nord Est Asset Management
Benchmark ICE BofA Euro Corporate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Alexander Holl, Christoph Rettig
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 10.04.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 10.04.2017
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,08
Anzahl Fonds der Kategorie 1272
Volumen der Tranche 314,77 Mio. EUR
Fondsvolumen 438,13 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,51

Gebühren

Laufende Kosten 1,61%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,51%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 6,64%