NEF Emerging Market Equity I Fonds
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Anlageziel
The objective of this Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation by investing primarily in a diversified portfolio of emerging market equities. The Sub-Fund is an equity-oriented Sub-Fund. Assets of the portfolio may be invested in equity related securities, such as convertible bonds. Financial techniques and instruments for hedging and/or non-hedging purposes may be used. Such financial techniques and instruments shall be used only to the extent they do not hinder the quality of the investment policy of the Sub-Fund.
Stammdaten
| Name | NEF Emerging Market Equity I Acc Fonds |
| ISIN | LU0138374656 |
| WKN | A0PGLX |
| Fondsgesellschaft | Nord Est Asset Management |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Matthew Benkendorf |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 05.11.2001 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.11.2001 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 72,07 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3648 |
| Volumen der Tranche | 4,02 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 289,10 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,86 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,86% |
| Transaktionskosten | 0,64% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,65 |
| WE seit Jahresbeginn | 17,03% |