Nedgroup Investments Global Cautious Fund 'D' Share Class Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund’s objective will be to achieve, over a longer-term horizon, higher returns than those available from money market instruments denominated in US Dollars. More specifically, this Sub-Fund will aim to generate a return above cash as measured by US Dollar one month SOFR (Secured Overnight Financing Rate) over a rolling three year period with volatility below that of equities.
Stammdaten
| Name | Nedgroup Investments Global Cautious Fund USD 'D' Share Class Fonds |
| ISIN | IE00BKXGFH61 |
| WKN | A1142T |
| Fondsgesellschaft | Nedgroup Investments (IOM) Ltd |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Daniel McDonagh, Tony Cousins |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 13.05.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | Banque CIC (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.05.2014 |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | Banque CIC (Suisse) SA |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,34 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 388 |
| Volumen der Tranche | 1,62 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 124,39 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,91 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,91% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,91% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 10,50% |