Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Pacific Rim Equity Fund S/A Fonds
Anlageziel
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, in erster Linie in eine Auswahl von im Morgan Stanley Pacific ex Japan Index per Juni 99 enthaltenen Aktien von Unternehmen anzulegen, die in entwickelten Ländern notiert sind, ihren Sitz haben oder hauptsächlich tätig sind: Ozeanien (Australien, Neuseeland) und Südostasien (Hongkong, Singapur). Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden in Aktienwerte von Unternehmen, die in solchen entwickelten Ländern notiert sind, ihren Sitz haben oder hauptsächlich tätig sind, der oben beschriebenen Art angelegt sein (von welchen Werten für diese Zwecke wandelbare Schuldtitel und Anleihen mit Optionsscheinen ausgeschlossen sind).
Stammdaten
Name | Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Pacific Rim Equity Fund S/A (EUR) Fonds |
ISIN | LU0389335661 |
WKN | A0RLGF |
Fondsgesellschaft | Natixis Investment Managers International |
Benchmark | MSCI Pacific Free Ex Japan |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | François Theret, Joyce Toh Wei Lin |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 26.04.2012 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 26.04.2012 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 193,08 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 122 |
Volumen der Tranche | 61,00 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 103,60 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,01 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,20% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,01% |
Transaktionskosten | 0,19% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,62 |
WE seit Jahresbeginn | 20,71% |