Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund R/D Fonds
9,41
USD
-0,09
USD
-0,95
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Anlageziel des Fonds ist es, durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwächsen eine hohe Gesamtrendite zu erzielen. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investiert, die von Emittenten aus aller Welt ausgegeben werden. Die Titel werden gelegenheitsbedingt ausgewählt.
Stammdaten
| Name | Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund R/D (USD) Fonds |
| ISIN | IE00B00P2K84 |
| WKN | A0M2VA |
| Fondsgesellschaft | Natixis Investment Managers International |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | David W. Rolley, Lynda L. Schweitzer, Scott M. Service |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 02.04.2004 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Svcs Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.04.2004 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Svcs Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,41 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 544 |
| Volumen der Tranche | 907.511,56 USD |
| Fonds Volumen | 246,18 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,50 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,54% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,09 |
| WE seit Jahresbeginn | -3,73% |