Natixis AM Funds - DNCA Euro Value Equity I/D Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the MSCI EMU Dividend Net Reinvested Index over its recommended minimum investment period of 5 years, through a "Value" approach investment process. The Sub-Fund is actively managed. For indicative purposes only, the Sub-Fund's performance may be compared to the Reference Index. However, it does not aim to replicate that Reference Index and may therefore significantly deviate from it. The Reference Index can be used to determine the performance fee that will possibly be levied.
Stammdaten
Name | Natixis AM Funds - DNCA Euro Value Equity I/D (EUR) Fonds |
ISIN | LU0935226489 |
WKN | A1XBXF |
Fondsgesellschaft | Natixis Investment Managers International |
Benchmark | MSCI EMU |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Olivier Lefevre, Boris Radondy |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 09.12.2013 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.12.2013 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 12.810,65 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 946 |
Volumen der Tranche | 5,56 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 5,56 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,21 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,21% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,21% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,06% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 24,38 |
WE seit Jahresbeginn |