Muzinich LongShortCreditYield Fund N Units Fonds

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Anlageziel

The Fund seeks to generate consistent attractive returns on a risk-adjusted basis over a three to five year period. The Investment Manager seeks to meet its objective by investing primarily, either directly or indirectly through the use of FDI, in higher-yielding corporate debt securities (including notes, such as floating rate short-term and medium-term notes, Contingent Convertible Securities and bonds) issued primarily by US issuers, and also European and/or emerging market issuers.

Stammdaten

Name Muzinich LongShortCreditYield Fund Hedged CHF Accumulation N Units Fonds
ISIN IE00BH3WKY58
WKN A1XBGP
Fondsgesellschaft Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Brian Lieberman
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 10.07.2014
Geschäftsjahr 30.11.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Deutsche Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 10.07.2014
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Deutsche Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.11.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 109,46
Anzahl Fonds der Kategorie 212
Volumen der Tranche 3,47 Mio. CHF
Fondsvolumen 247,83 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,92

Gebühren

Laufende Kosten 1,28%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,92%
Transaktionskosten 0,36%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr 2,00%
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,08
WE seit Jahresbeginn 3,08%