Muzinich Europeyield Fund R Units Fonds
Anlageziel
Der Fonds legt überwiegend in börsengehandelten Schuldtiteln europäischer Unternehmen und auf Euro lautenden Schuldtiteln nordamerikanischer Unternehmen an, die an anerkannten Börsen in der Europäischen Union gehandelt werden. Er strebt an, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen, indem der Anlageverwalter eine sorgfältige Auswahl aus Schuldtiteln trifft, die zum Zeitpunkt des Kaufes ein niedrigeres Rating als A von Moodys (oder ein gleichwertiges Rating) aufweisen, aber von Unternehmen emittiert wurden, die nach Ansicht des Anlageverwalters solide und gut positioniert sind und attraktive längerfristige Aussichten bieten. Der Anlageverwalter beabsichtigt, zum Zeitpunkt des Kaufes als niedrigstes Rating B3 von Moodys (oder ein gleichwertiges Rating) vorzusehen.
Stammdaten
Name | Muzinich Europeyield Fund Hedged USD Accumulation R Units Fonds |
ISIN | IE00BJ4XDQ44 |
WKN | A14ZSV |
Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
Benchmark | ICE BofA BB-B EurCcy NFn HY Ctd |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Thomas Samson |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 21.09.2015 |
Geschäftsjahr | 30.11. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.09.2015 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 158,33 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 958.453,51 USD |
Fonds Volumen | 931,14 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,67 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,92% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,67% |
Transaktionskosten | 0,25% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,05 |
WE seit Jahresbeginn | 8,84% |