Muzinich Europeyield Fund Euro H Units Fonds

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Anlageziel

Der Fonds legt überwiegend in börsengehandelten Schuldtiteln europäischer Unternehmen und auf Euro lautenden Schuldtiteln nordamerikanischer Unternehmen an, die an anerkannten Börsen in der Europäischen Union gehandelt werden. Er strebt an, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen, indem der Anlageverwalter eine sorgfältige Auswahl aus Schuldtiteln trifft, die zum Zeitpunkt des Kaufes ein niedrigeres Rating als A von Moodys (oder ein gleichwertiges Rating) aufweisen, aber von Unternehmen emittiert wurden, die nach Ansicht des Anlageverwalters solide und gut positioniert sind und attraktive längerfristige Aussichten bieten. Der Anlageverwalter beabsichtigt, zum Zeitpunkt des Kaufes als niedrigstes Rating B3 von Moodys (oder ein gleichwertiges Rating) vorzusehen.

Stammdaten

Name Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation H Units Fonds
ISIN IE00B96G6Y08
WKN A1W9VJ
Fondsgesellschaft Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Benchmark ICE BofA BB-B EurCcy NFn HY Ctd
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Thomas Samson
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 17.12.2013
Geschäftsjahr 30.11.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Deutsche Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.12.2013
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Deutsche Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.11.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 156,46
Anzahl Fonds der Kategorie 920
Volumen der Tranche 180,95 Mio. EUR
Fondsvolumen 931,14 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,82

Gebühren

Laufende Kosten 1,07%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,82%
Transaktionskosten 0,25%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn 8,16%