Multipartner - RobecoSAM Sustainable Water Fund B Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund („RobecoSAM Sustainable Water Fund“) ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen mit Sitz oder dem überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern, die Technologien, Produkte oder Dienstleistungen mit Bezug zur Wertschöpfungskette des Wassers anbieten und die eine erhöhte Nachhaltigkeit aufweisen.
Stammdaten
Name | Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund B EUR Fonds |
ISIN | LU0133061175 |
WKN | 763763 |
Fondsgesellschaft | GAM (Luxembourg) SA |
Benchmark | MSCI World |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Dieter Küffer |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 28.09.2001 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.09.2001 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 365,02 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 238 |
Volumen der Tranche | 633,77 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 1,58 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,85 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,85% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,85% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -6,93 |
WE seit Jahresbeginn |