Multiflex - The Singularity Fund D2 Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den Subfonds besteht darin, Renditen im Einklang mit der Wertentwicklung des Nasdaq Singularity Index ™ (der "Index") zu erzielen.

Stammdaten

Name Multiflex SICAV - The Singularity Fund D2 Fonds
ISIN LU1779697884
WKN A2JGFP
Fondsgesellschaft Dara Capital US, Inc.
Benchmark Nasdaq Singularity USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager David Sigg
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 01.10.2018
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.10.2018
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 181,09
Anzahl Fonds der Kategorie 2467
Volumen der Tranche 6,15 Mio. USD
Fonds Volumen 116,80 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,01

Gebühren

Laufende Kosten 2,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,01%
Transaktionskosten 0,19%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,98
WE seit Jahresbeginn 5,55%