Multiflex - The Singularity Fund D1 Fonds
147,57
EUR
-1,90
EUR
-1,27
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den Subfonds besteht darin, Renditen im Einklang mit der Wertentwicklung des Nasdaq Singularity Index ™ (der "Index") zu erzielen.
Stammdaten
Name | Multiflex SICAV - The Singularity Fund D1 Acc Fonds |
ISIN | LU2178932914 |
WKN | A2P42T |
Fondsgesellschaft | Dara Capital US, Inc. |
Benchmark | Nasdaq Singularity USD |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | David Sigg |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 13.07.2020 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.07.2020 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 147,57 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 2478 |
Volumen der Tranche | 9,01 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 112,22 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,50 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,70% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,45% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -1,90 |
WE seit Jahresbeginn | -9,99% |