Multiflex - The Singularity Fund D1 Fonds

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ISIN LU2178932914


Anlageziel

Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den Subfonds besteht darin, Renditen im Einklang mit der Wertentwicklung des Nasdaq Singularity Index ™ (der "Index") zu erzielen.

Stammdaten

Name Multiflex SICAV - The Singularity Fund D1 Acc Fonds
ISIN LU2178932914
WKN A2P42T
Fondsgesellschaft Dara Capital US, Inc.
Benchmark Nasdaq Singularity USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager David Sigg
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 13.07.2020
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.07.2020
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 155,49
Anzahl Fonds der Kategorie 2476
Volumen der Tranche 9,01 Mio. EUR
Fonds Volumen 112,22 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,66

Gebühren

Laufende Kosten 1,85%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,66%
Transaktionskosten 0,19%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,45%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -3,35
WE seit Jahresbeginn -5,15%