Multicooperation - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained SGD Kh Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Company is to achieve a maximum of return with limited risk. For this purpose, the Subfund mainly invests in units of other UCITS and/or other UCI, including Exchange Traded Funds (ETF) (together: "target funds") investing their assets in accordance with their investment policy, primarily in fixed-interest and floating-rate securities (i.e. government or corporate bonds), convertible bonds and convertible preferred shares, index-linked securities, derivatives (including credit derivatives, interest derivatives and currency derivative contracts), cash and money market instruments from all over the world.

Stammdaten

Name Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained SGD Kh Hedged Fonds
ISIN LU1765895740
WKN
Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co. AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Fabian Kalbermatter
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 12.02.2018
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.02.2018
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 106,40
Anzahl Fonds der Kategorie 10973
Volumen der Tranche 721,69 SGD
Fondsvolumen 435,89 Mio. SGD
Total Expense Ratio (TER) 1,22

Gebühren

Laufende Kosten 1,75%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,22%
Transaktionskosten 0,53%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,35%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,04
WE seit Jahresbeginn -0,52%